Architecture

Nos cas clients

Évaluation prévisionnelle du niveau de trésorerie et du besoin en fonds de roulement

Secteur : Architecture, urbanisme, paysage
Expertise : Analyse financière
Marché : France entière
CA : 600K€

Contexte et enjeux

En quelques années, nos clients [de jeunes entrepreneurs en programmation architecturale et urbaine] ont consolidé croissance et équipes au sein d’une coopérative d’activités et d’emploi.

Manifestant le souhait de s’affranchir de la coopérative afin d’exercer leur métier à titre individuel, ils souhaitent anticiper leur sortie et adopter une stratégie financière efficiente.

Principales réalisations

Nous avons construit deux matrices qui agrègent des données réalisées, projetées et ciblées. Nos matrices évaluent le niveau prévisionnel de trésorerie, du besoin en fonds de roulement ainsi que les conditions de continuité d’exploitation et d’autonomie financière post-sortie de nos clients :

1

Recueil des documents comptables et intégration des données-clés des clients (prévisionnel d'activité, capacité d'investissement, capacité d'autofinancement, capacité d'endettement, etc.)
2

Construction des matrices et du tableau de bord de restitution, paramétrage du moteur de calcul (spécificités organiques, hypothèses de travail, données externes type Banque de France, Urssaf, etc.)
3

Conception des plans de trésorerie (flux liés à l'activité, aux investissements et au financement, neutralisation des impacts de décalages des règlements, mesure de la TVA mensuelle, évaluation combinée des dettes et créances, etc.), évaluation du cash burn et calculs détaillés du ratio de BFR
4

Validation des résultats, contrôles de cohérence des évaluations
5

Rédaction du rapport de mission, analyse croisée des impacts financiers et fiscaux, présentation des scenarii de sortie
6

Recommandations et suivi post-mission