Conception d’un tableau de cash-pooling notionnel

Nos cas clients

Conception d’un tableau de cash-pooling notionnel

Secteur : Cosmétiques
Expertise : Finance
Marché : Île-de-France
CA : 10M€

Contexte et enjeux

Une convention de cash-pooling a été signée entre une société mère et ses filiales (conformément aux dispositions du Code monétaire et financier). Notre client nous a demandé de créer un tableau de reporting afin de rendre compte des besoins et excédents de trésorerie intra-groupe.

Principales réalisations

Avec le service financier de l’entreprise, nous avons co-construit un tableau de cash- pooling notionnel (ou centralisation notionnelle, chaque entité fonctionne sans le bénéfice de mouvements de fonds issus d’un compte centralisateur) :

1

Analyse de la convention de cash-pooling et de ses modalités de fonctionnement
2

Récolte des informations comptables et financières par entité du groupe, pour la construction du suivi de trésorerie
3

Création du tableau avec incorporation des flux de trésorerie hebdomadaires, évaluation du niveau de trésorerie intra-groupe en temps réel et mise en place d’indicateurs d’alerte